資金収支計算書 平成26年4月1日(至)平成27年3月31日 (単位:円)

勘定科目 予算 決算 差異
就労支援事業収入  19,600,000  19,139,468    -460,532
障害福祉サービス等事業収入 104,400,000 104,802,321     402,321
経常経費寄付金収入3      50,000      90,000      40,000
受取利息配当金収入      41,000      17,743     -23,257
その他の収入     104,000     199,000      95,000
  事業活動収入計(1) 124,195,000 124,248,532      53,532
人件費支出  53,114,300  58,919,185  -5,804,885
事業費支出  12,460,000  11,057,341   1,402,659
事務費支出  18,606,000  16,556,073   2,049,927
就労支援事業支出  14,810,000  18,313,552  -3,503,552
授産事業支出   6,060,000     6,060,000
その他の支出     2,461,027  -2,461,027
  事業活動支出計(2) 105,050,300 107,307,178  -2,256,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  19,144,700  16,941,354  -2,203,346
固定資産売却収入       159,440     159,440
 施設整備等収入計(4)       159,440     159,440
固定資産取得支出     5,350,880  -5,350,880
施設整備等支出計(5)     5,350,880  -5,350,880
施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5)
   -5,191,440  -5,191,440
サービス区分間繰入金収入  20,000,000  37,778,585  17,778,585
その他の活動による収入計
(7)
 20,000,000  37,778,585  17,778,585
拠点区分間繰入金支出   6,000,000     6,000,000
サービス区分間繰入金支出   7,000,000  37,778,585 -30,778,585
その他の活動支出計(8)  13,000,000  37,778,585 -24,778,585
その他の活動資金収支差額
(9)=(7)-(8)
  7,000,000    -7,000,000
予備費支出(10)      
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
26,144,700 11,749,914 -14,394,786
前期未支払資金残高(12)   57,308,439 57,308,439
当期未支払資金残高
(11)+(12)
26,144,700 69,058,353 42,913,653